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牛熊笑忘录
各位看官盆友，周四晚上钱哥还在说自己的一丢丢担忧：盘久必跌的一幕，会重演么？
不料周五这些大资金们的画风突变：有“牛市旗手”之称的券商股大涨，引发全市沸腾！莫非要有大行情了？
个人的观察是：周五市场的大力反弹，更多的是受到富时A50指数期货强劲反弹的带动。周五富时A50指数期货涨2.7%，沪指涨1.77%。另一风向标贵州茅台涨1.95%。
对于富时A50的大涨，有些出乎意料。
不过，看日本股市也强力反弹，后面欧洲股市和美股也强力反弹，国际油价也大力反弹，应该全球领域有对市场较为敏感的信息，外资感受到了。
前面钱哥也说起科技股全球受冷落，美股纳斯达克即将要破位。不过，周五一大涨，形势又扭转了一点，如果后面继续回升，技术派认为要破位的预测估计又要落空。
不管背后是怎样的原因扭转了外资的情绪，周五这一涨，至少让我们感受到的是：最难受的几天过去了，短线没必要再悲观了（当然也不能看到券商拉大阳就示于乐观）。创业板指数、沪指都抬头向上了，虽然节奏不能指望太快，我们也应当顺应新形势，操作变得积极些。
走趋势的光伏、电动车产业链，还继续走趋势。
周末国内本土疫情出现新情况——有反弹之势，部分地区掀打疫苗热。短线估计和疫情相关的医药股还会活跃。
*工股看超跌反弹，像航天发动力、洪都航空、中航沈飞等前面几个月的调整较惨烈。对*工股有兴趣的，可留意。
周末的大瓜：号称是私募冠*的叶某抖了至少有18家上市公司的市值管理的黑料。对这些公司中的绝大多数，钱哥一点都不觉得奇怪，因为这大多都是些没业绩靠讲故事过日子的公司，经常是股价悄悄走牛，但你并不知道有什么消息面的利好。某一两个季度或者一两年公司会释放业绩利好，或者有收购题材，但事过境迁，你会发现，这家公司赚钱能力还就那么一点，除了股价曾经潮起潮落，其他貌似并没有太大变化。
这两年，钱哥也一直在提示回避这种公司，熬笑江湖一直提倡拥抱好公司：盈力能力不断增长的公司。对于叶某这样的网红大V，个人觉得也是回避的好，这样的人还不如大校同志。老股民应该知道，在年至年的牛市行情中，叶某利用讲课让学员为自己抬轿和接盘，在中青宝等股上面坑了学员1亿多元。
这几天趁着行情震荡，钱哥也反复在思考，厘厘自己的头绪，想想自己的初心，看情况有没发生变化——
比如行业地位和行业景气度有没变？
公司盈利能力，变好还是变弱？
估值水平，和行业相比，和市场相比，和历史相比，性价比是大了还是小了？
公司未来增长的预期有没变化，实现的可能性有多大？
现在看来，今年的行情赚钱的确是难度较大，由于抱团股严重透支了未来，所以今年的目标基本上是通过震荡消化，期间各类题材争相表演，如碳中和主题，如医美概念股，如钢铁有色等周期股，如华为汽车概念股、华为鸿蒙概念股等等，还有就是超跌股反弹。前几天钱哥和大家也聊到目前在市场上的三种选择：一是跟随机构和一线游资玩题材或者低价重组或者次新，二是坚守业绩主线，坚守性价比高的目标，三是以休息为主。钱哥也告诉大家了，自己选择的是坚守业绩主线，坚守性价比高的目标。各位也可以根据上面钱哥所说的几个问题，对照自己所持个股，做一个体检。这样做，也是为了让自己后面持股能做到心安。
关键节点上，面板双雄企稳回升，其中TCL科技日线反包阳线，京东方差一点点。但基本也告诉大家了，这里破位的可能性不大，可以低吸。北上资金周五继续减了3.91亿元，一周下来北上资金减了17.38亿元。短线北上资金的减持估计要告一段落了，看下周是否要回补仓位了。下周面板五月下旬报价就要出来，估计还是延续涨势，但基本对面板双雄的股价没有太大的影响了。5月份面板双雄也没有什么利好可炒作的，估计是震荡筑底为主，操作以高抛低吸为主，或者持股不动。对中报的炒作估计要到六月中下旬。
乐普医疗周五的中大阳线很及时。这两天钱哥就计划要再加仓乐普，可是等我把其他筹码抛掉后，竟然发现加仓不了乐普。券商的解释是两融账户单只个股持仓超过半仓的话，就没法再加。钱哥立马晕倒，这个规则以前貌似不是这样执行的哪，早知道是这种情况，我在处理其他筹码前完全可以先融资加好乐普。就这样，钱哥周末感觉和错过一位美女牵手差不多。不过，这也只是小气气，还是挺开心的，乐普走强的，这才是最重要的。周线上乐普离阳包阴还差一点点，但两阳夹一阴的格局，应该还是看涨的形态。下周看如何挑战年线、60周线和20月线。
大华股份也基本收复失地，站上五日线和十日线，周线站上十周线，但离阳包阴还差一点点。后面应该会震荡向上的节奏。可留意低吸的机会。
超跌反弹的：以消费电子股为主，如信维通信、大族激光、环旭电子等。短线超跌反弹将继续。
上升趋势中：华东医药、格林美。华友钴业、雅化集团、盛屯矿业、洛阳钼业暂时也还不算破位，下周看反弹。
震荡格局的有：思源电气、海思科、天顺风能。
消息面上，据高工锂电，LG能源和印尼投资协调委员会(BKPM)签署投资协议，以LG能源为首的韩系锂电企业将与印尼本土锂电企业-印尼国营电动汽车电池合资企业印尼工业集团(IBI)达成合作，目标是在印尼建立一个完整的动力电池供应链。根据协议，LG能源将联合LG化学、LG国际、浦项制铁和中国华友钴业在印尼进行投资，内容包括镍矿投资、提炼到动力电池生产。
格林美5月15日在投资者互动平台表示，公司印尼镍资源项目为年产5万吨镍金属产能，产品包括2万金吨镍中间品和3万金吨硫酸镍。目前，公司正在加速推进印尼镍资源项目，项目现场正在加班加点建设，计划年内完成建设，在年初投入运行，满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。到年，印尼镍资源项目镍金属的产能将超过10万金属吨/年，效益完全释放，并积极推进在印尼建设从镍资源到三元材料的产业链。印尼镍资源项目的全成本在10,—11,美元/金属吨。
5月15日，格林美旗下青美邦镍资源项目湿法冶炼核心设备——3台m3高压反应釜，在森松(江苏)重工交付并装船发运，标志着项目建设正式由土建基础工程转向关键设备安装工程阶段，将有效保障“年内完成项目各项建设与年初投入运行”的建设目标。
内部*策环境暖风期，货币*策以稳为主，支持薄弱环节与中长期方向。外部美债与美国通胀有所扰动，但货币*策仍是宽松格局。经济基本面全球仍在复苏路上。如果因为印度疫情或美债上行给市场带来扰动，是较好介入和买入高性价比、优质公司的好机会。
美债虽上行，人心扰动大于实质，货币环境整体温和。美债收益率再度上行、社融数据低于预期，部分投资者出现担忧市场流动性。对于美国而言，当前货币*策框架就业优于通胀，对于通胀容忍度提高，劳动力市场是当前货币*策考虑更为重要因素。对于国内而言，央行一季度货币*策执行报告强调美债上行与PPI上行对货币*策影响有限且可控，定力十足。同时，4月底*治局会议和人民银行一季度货币*策执行报告强调以适度的货币增长支持经济高质量发展，结构上可能看到货币*策定向的支持。
业绩为王，大市值金融不可忽视，中盘股聚焦新兴成长。从一季报业绩公布后，我们可以看到，公募基金持仓前50大占全部A股约24.9%，而利润占比仅15.6%，营收占比仅9.2%。若以沪深为参照物，前50大的市值、利润、营收占比则分别为42.2%、20.8%、15.2%。Q1周期、成长板块业绩亮眼，消费科技占比较多的明星股在全A中的盈利占比出现较大下滑（若以沪深为参照物则下滑相对较小）。因为目前来看，投资者在组合中配置，除了风格再平衡以外，以沪深衡量的大票中，金融是过去几年“滞涨”且业绩与估值性价比不错的方向，所以大市值中一定要配金融。同时，从全A或中证为代表，周期、成长中景气细分和阿尔法属性较强的值得重视。从这两个维度出发，较好实现风格再平衡。
配置主线，收货周期，布局成长。周期股让市场情绪回暖、风险偏好与赚钱效应提升，高景气成长股有望迎来机会。1）成长科技优质赛道景气细分方向。受益于*策、基本面、业绩景气、筹码结构、估值性价比等多方面因素共振。可